Offer details
Alternance - Trésorier F/H (FRA-REC-2025-21257)
Posted on 19/04/2025
- Contract type:
- Traineeship
- Level of education:
- BTEC higher national diploma / Bachelor
- Experience:
- Beginner
- Specializations:
- Finance / Management Control / Accounting
- Country / Region:
- France / Ile-de-France
- Department:
- Hauts-de-Seine (92)
- City:
- La Défense
Description of the offer
Au sein du département trésorerie (équipe de 5 personnes), nous recherchons un alternant(e) en charge des missions suivantes :
1) Garanties bancaires
o Superviser le cycle des garanties bancaires (émission, modification, clôture)
o Assister les équipes projet dans la rédaction et la mise en œuvre de leurs garanties
o Mettre à jour la base de données Fairways (enregistrement des documents de référence)
o Mettre à jour le reporting mensuel listant le portefeuille des engagements par filiales
o Participer aux tâches de clôture semestrielle (déclaration hors bilan, circularisations, suivi et refacturation des commissions)
o Participer à divers travaux d’analyse.
2) Opérations de change
o Traiter et suivre les opérations de change
o Suivre l'encours des financements intra-groupe
o Mettre à jour le reporting trimestriel sur le portefeuille change
3) Cash management
o Participer à la détermination de la position quotidienne de trésorerie Groupe
o Mettre à jour le reporting mensuel des KPI propres à la trésorerie
Desired profile
Nous recherchons un(e) étudiant(e) en Master (école de commerce ou équivalent universitaire).
Compétences et qualités requises :
Vous êtes rigoureux(se), curieux(se), bonne autonomie et doté((e) d'un bon relationnel.
De bonnes qualités rédactionnelles et bonne communication (à l'écrit et à l'oral) vivement appréciées.
Une bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, programmation VBA serait un plus).
Une bonne maîtrise de l’anglais
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